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基金公告
广发粤港澳大湾区创新100ETF(159979) |
净值：
0.9555
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累计净值：0.9555 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.29% | 297/1473 |
| 最近一月 | 7.83% | 181/1473 |
| 最近三月 | 0.64% | 367/1473 |
| 最近六月 | -2.94% | 593/1473 |
| 最近一年 | -21.38% | 621/1473 |
| 今年以来 | -19.58% | 912/1473 |
| 成立以来 | -4.72% | 775/1473 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7048.94 | 97.91 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3.40 | 0.05 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 70.88 | 0.98 |
| 其他各项资产 | 76.21 | 1.06 |
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