基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安日日鑫B(040039) |
每万份收益：
0.5447元
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7日年化率：
1.97%
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加入自选基金 | ||||
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| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 6119885.86 | 36.02 |
| 资产支持证券 | 3000.00 | 0.02 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 4603624.55 | 27.09 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6203628.78 | 36.51 |
| 其他各项资产 | 62294.12 | 0.37 |
| 合计 | 16992433.31 | 100 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
| 2016-12-18 | 至今 | 苏卿云 | 2572 | 0 | 硕士 |
| 2016-03-01 | 至今 | 李邦长 | 2864 | 0 | 硕士 |
| 2014-08-29 | 2017-07-23 | 孙丽娜 | 1059 | 0 | 硕士 |
| 2013-01-24 | 2014-08-29 | 张晟刚 | 582 | 0 | 硕士 |
| 2012-11-25 | 2017-07-23 | 郑可成 | 1701 | 0 | 硕士 |
| 现任基金经理：李邦长 孙丽娜 | |||||
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