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首页 > 基金> 银华日利C(015557)
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选基池

银华日利C

(015557)
每万份收益：
0.5388元
7日年化率：
1.93%
 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：货币型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 收益走势
银华日利C(015557)走势图
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历史收益

日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.53881.93%
2023-02-121.05891.85%
2023-01-150.54012.06%
2023-01-140.54012.08%
2023-01-130.55252.10%
2023-01-120.54782.16%
2023-01-110.55192.19%
2023-01-100.51982.23%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 银华基金 基金经理 王树丽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 1189.7605亿元
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序号 债券代码 债券简称 市值（万元） 占净值比例（%）
该基金暂无数据！
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单3802486.00954331.96
银华日利C(015557)投资组合
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
银华日利C(015557)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理：王树丽
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