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首页 > 基金> 浦银安盛鑫锐混合A(012304)
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选基池

浦银安盛鑫锐混合A

(012304)
净值：
0.9755
日增长率：
0.12%
累计净值：0.9755 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
浦银安盛鑫锐混合A(012304)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.97550.12%
2023-02-100.9743-0.11%
2023-02-030.9754-0.06%
2023-01-200.97710.15%
2023-01-190.97560.00%
2023-01-130.97560.08%
2023-01-120.97480.00%
2023-01-110.9748-0.01%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 浦银安盛基金 基金经理 卢烨彬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 0.7864亿元
最近分红 浦银安盛鑫锐混合A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.41% 1398/7433
最近一月 -0.46% 1333/7433
最近三月 -0.17% 4846/7433
最近六月 -2.43% 3186/7433
最近一年 -1.98% 2962/7433
今年以来 -0.08% 5516/7433
成立以来 -2.90% 4931/7433
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF0.87862.47%
睿智A1.46902.01%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行24.54106.501.35金融业
601288农业银行24.3070.710.90金融业
601288农业银行23.8168.101.10金融业
601398工商银行23.22101.011.63金融业
601997贵阳银行19.25105.681.34金融业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业429.065.46
金融业303.923.86
采矿业143.571.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业113.621.44
建筑业69.460.88
其他6806.9786.53
浦银安盛鑫锐混合A(012304)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
浦银安盛鑫锐混合A(012304)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：卢烨彬
  • 基金公告
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