基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢天天利货币E(012105) |
每万份收益：
0.5317元
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7日年化率：
1.75%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 永赢消费龙头智选混合A | 1.0157 | 2.06% |
| 永赢消费龙头智选混合C | 1.0146 | 2.05% |
| 永赢卓越臻选股票A | 0.8777 | 1.98% |
| 永赢卓越臻选股票C | 0.8744 | 1.96% |
| 永赢消费主题A | 2.6147 | 1.96% |
| 永赢消费主题C | 2.5889 | 1.95% |
| 永赢消费鑫选6个月持有期混合C | 0.9722 | 1.69% |
| 永赢消费鑫选6个月持有期混合A | 0.9737 | 1.69% |
| 永赢医药健康A | 1.1982 | 1.62% |
| 永赢医药健康C | 1.1914 | 1.61% |
| 永赢股息优选C | 1.1117 | 1.61% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 3923424.35 | 60.85 |
| 资产支持证券 | 4924.00 | 0.08 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 811666.15 | 12.59 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1683568.64 | 26.11 |
| 其他各项资产 | 24355.34 | 0.38 |
| 合计 | 6447938.48 | 100 |
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