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首页 > 基金> 国投瑞银安智混合A(012021)
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选基池

国投瑞银安智混合A

(012021)
净值：
1.0373
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0373 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
国投瑞银安智混合A(012021)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03730.02%
2023-02-101.0371-0.12%
2023-02-031.0369-0.40%
2023-01-201.04160.10%
2023-01-191.04060.10%
2023-01-131.03660.71%
2023-01-121.0293-0.07%
2023-01-111.03000.04%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 国投瑞银基金 基金经理 敬夏玺 桑俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 0.5955亿元
最近分红 国投瑞银安智混合A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.50% 1609/7433
最近一月 0.18% 563/7433
最近三月 1.77% 2463/7433
最近六月 -1.67% 2766/7433
最近一年 3.37% 943/7433
今年以来 1.67% 3399/7433
成立以来 3.92% 3670/7433
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银港股通6个月定开股票0.80611.88%
白银基金0.65701.55%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600900长江电力39.70901.196.36电力、热力、燃气及水生产和供应业
600900长江电力39.70873.405.04电力、热力、燃气及水生产和供应业
002567唐人神35.51372.862.15制造业
600383金地集团26.60345.002.43房地产业
300498温氏股份16.47317.212.24农、林、牧、渔业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业696.0511.69
卫生和社会工作68.661.15
农、林、牧、渔业61.251.03
金融业60.361.01
科学研究和技术服务业59.741.00
其他5011.4884.12
国投瑞银安智混合A(012021)行业投资
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处理 SSI 文件时出错
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
国投瑞银安智混合A(012021)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：敬夏玺 桑俊
  • 基金公告
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