加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 国泰诚益混合A(011995)
以下为热门基金
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

选基池

国泰诚益混合A

(011995)
净值：
1.0243
日增长率：
0.36%
累计净值：1.0243 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
国泰诚益混合A(011995)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02430.36%
2023-02-101.0206-0.06%
2023-02-031.0225-0.11%
2023-01-201.02400.17%
2023-01-191.02230.17%
2023-01-131.01940.31%
2023-01-121.01620.10%
2023-01-111.01520.07%
更多>>

基金要闻

更多>>

基金情况

基金公司 国泰基金 基金经理 戴计辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 4.2158亿元
最近分红 国泰诚益混合A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.73% 2182/7433
最近一月 -1.12% 2100/7433
最近三月 0.92% 3567/7433
最近六月 -0.94% 2303/7433
最近一年 -0.01% 2234/7433
今年以来 0.70% 4708/7433
成立以来 1.28% 4081/7433
更多>>

同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002266浙富控股93.75708.750.88水利、环境和公共设施管理业
603377东方时尚66.61428.301.28教育
000001平安银行39.87524.691.56金融业
000776广发证券39.73976.961.02金融业
300095华伍股份37.31663.440.69制造业
更多>>
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4512.5413.43
金融业1228.223.66
教育428.301.28
医疗保健141.670.42
其他27274.8981.21
国泰诚益混合A(011995)行业投资
更多>>
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据！
国泰诚益混合A(011995)资产配置
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：戴计辉
  • 基金公告
更多>>

最新公告

更多>>

定期公告

    暂无信息！
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年