基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银安睿混合A(011731) |
净值：
0.9510
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日增长率：
0.15%
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累计净值：0.9510 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 643.93 | 11.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.85 | 1.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.62 | 0.47 |
| 建筑业 | 20.07 | 0.35 |
| 金融业 | 19.96 | 0.35 | 其他 | 4891.29 | 86.24 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7043.37 | 34.61 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 12227.36 | 60.09 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1074.56 | 5.28 |
| 其他各项资产 | 3.05 | 0.01 |
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