基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安源5个月持有期混合C(011582) |
净值：
0.9989
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日增长率：
0.38%
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累计净值：0.9989 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601668 | 中国建筑 | 20.00 | 100.00 | 0.39 | 建筑业 |
| 601985 | 中国核电 | 20.00 | 162.20 | 0.81 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 18.00 | 110.52 | 0.55 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13.00 | 147.42 | 0.73 | 采矿业 |
| 600905 | 三峡能源 | 10.00 | 75.10 | 0.29 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 460.43 | 8.91 |
| 金融业 | 175.59 | 3.40 |
| 房地产 | 91.93 | 1.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.63 | 1.31 |
| 卫生和社会工作 | 36.72 | 0.71 | 其他 | 4334.06 | 83.89 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 977.72 | 18.83 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3190.91 | 61.46 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 833.76 | 16.06 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 186.53 | 3.59 |
| 其他各项资产 | 2.59 | 0.05 |
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