基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信瑞裕混合A(011444) |
净值：
0.8282
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日增长率：
0.31%
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累计净值：0.8282 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.24% | 6291/6905 |
| 最近一月 | -1.67% | 6231/6905 |
| 最近三月 | -4.32% | 6356/6905 |
| 最近六月 | -11.98% | 5024/6905 |
| 最近一年 | -7.74% | 2708/6905 |
| 今年以来 | -13.09% | 5044/6905 |
| 成立以来 | -17.44% | 6391/6905 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 创金合信上证超大盘量化A | 0.9424 | 7.32% |
| 创金合信上证超大盘量化C | 0.9277 | 7.24% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 113.23 | 45.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.49 | 4.60 |
| 制造业 | 4.60 | 1.84 |
| 房地产 | 2.45 | 0.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.85 | 0.34 | 其他 | 117.36 | 46.95 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 133.29 | 53.01 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 117.99 | 46.93 |
| 其他各项资产 | 0.16 | 0.06 |
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