基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A(011214) |
净值：
0.9260
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：0.9260 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1879.95 | 35.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 580.38 | 10.87 |
| 房地产业 | 216.49 | 4.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 215.18 | 4.03 |
| 金融业 | 122.60 | 2.30 | 其他 | 2325.71 | 43.55 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3073.14 | 57.29 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3.02 | 0.06 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2249.90 | 41.95 |
| 其他各项资产 | 37.83 | 0.71 |
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