基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银鑫选回报混合A(011198) |
净值：
1.0360
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.0510 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.78% | 2275/7433 |
| 最近一月 | -1.20% | 2201/7433 |
| 最近三月 | 0.83% | 3680/7433 |
| 最近六月 | -2.28% | 3121/7433 |
| 最近一年 | 1.53% | 1534/7433 |
| 今年以来 | 0.91% | 4419/7433 |
| 成立以来 | 3.89% | 3675/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 2.48% |
| 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 2.47% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 7295.97 | 14.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 893.33 | 1.76 |
| 租赁和商务服务业 | 748.64 | 1.48 |
| 金融业 | 609.58 | 1.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 582.69 | 1.15 | 其他 | 40520.82 | 80.00 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 11950.11 | 22.75 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 39980.57 | 76.13 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 580.45 | 1.11 |
| 其他各项资产 | 6.55 | 0.01 |
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