基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管新添益6个月持有期混合C(011085) |
净值：
0.9237
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.9237 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.82% | 2345/7433 |
| 最近一月 | -1.33% | 2339/7433 |
| 最近三月 | -1.41% | 5618/7433 |
| 最近六月 | -4.42% | 3946/7433 |
| 最近一年 | -5.92% | 4029/7433 |
| 今年以来 | -0.55% | 5837/7433 |
| 成立以来 | -8.86% | 5613/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 财通资管科技创新一年定开混合 | 1.1397 | 3.58% |
| 财通资管数字经济混合A | 1.1220 | 3.22% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 102.47 | 11.24 |
| 采矿业 | 10.08 | 1.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.60 | 1.05 |
| 综合 | 3.99 | 0.44 | 其他 | 785.36 | 86.16 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 126.15 | 13.79 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 67.41 | 7.37 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 721.07 | 78.82 |
| 其他各项资产 | 0.22 | 0.02 |
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