基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴华瑞丰混合A(010999) |
净值：
0.9198
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：0.9198 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.12% | 5497/7064 |
| 最近一月 | -1.20% | 3245/7064 |
| 最近三月 | -0.50% | 4644/7064 |
| 最近六月 | -3.76% | 5212/7064 |
| 最近一年 | -7.60% | 2347/7064 |
| 今年以来 | -10.47% | 4028/7064 |
| 成立以来 | -7.30% | 5597/7064 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 兴华消费精选6个月持有混合发起C | 0.9440 | 0.71% |
| 兴华消费精选6个月持有混合发起A | 0.9483 | 0.71% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 91.48 | 15.33 |
| 租赁和商务服务业 | 35.67 | 5.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.66 | 5.81 |
| 卫生和社会工作 | 16.48 | 2.76 | 其他 | 418.41 | 70.12 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 178.29 | 29.75 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 245.76 | 41.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 159.91 | 26.68 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 11.67 | 1.95 |
| 其他各项资产 | 3.78 | 0.63 |
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