基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩招惠一年持有期混合C(010939) |
净值：
0.9424
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.9424 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 639.59 | 4.13 |
| 金融业 | 135.80 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 85.56 | 0.55 |
| 采矿业 | 60.00 | 0.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.08 | 0.36 | 其他 | 14491.94 | 93.69 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 395.46 | 2.29 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 15483.88 | 89.81 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 799.16 | 4.64 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 453.37 | 2.63 |
| 其他各项资产 | 109.20 | 0.63 |
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