基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银润利混合(010921) |
净值：
0.9852
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：0.9852 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -0.46% | 3710/6025 |
| 最近一月 | -0.69% | 4842/6025 |
| 最近三月 | -3.62% | 4864/6025 |
| 最近六月 | -1.70% | 3628/6025 |
| 最近一年 | 0.00% | 4395/6025 |
| 今年以来 | -1.48% | 4747/6025 |
| 成立以来 | -1.48% | 5341/6025 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 民生加银新兴产业混合A | 0.8184 | 3.82% |
| 民生加银新兴产业混合C | 0.8103 | 3.80% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 886.09 | 22.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105.88 | 2.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.11 | 1.25 |
| 采矿业 | 27.95 | 0.70 |
| 金融业 | 13.65 | 0.34 | 其他 | 2928.50 | 72.99 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1093.29 | 24.95 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2797.20 | 63.83 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 447.44 | 10.21 |
| 其他各项资产 | 44.10 | 1.01 |
微信公众号
证券之星APP
