基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈祥乐一年持有期混合A(010857) |
净值：
0.9857
|
日增长率：
0.68%
|
累计净值：0.9857 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601000 | 唐山港 | 241.94 | 720.98 | 3.61 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600900 | 长江电力 | 84.27 | 1853.94 | 8.66 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 57.11 | 643.63 | 3.10 | 制造业 |
| 600256 | 广汇能源 | 54.13 | 570.53 | 2.75 | 采矿业 |
| 600900 | 长江电力 | 52.78 | 1198.11 | 5.66 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2640.36 | 24.96 |
| 批发和零售业 | 253.14 | 2.39 |
| 通讯业务 | 250.62 | 2.37 |
| 非日常生活消费品 | 232.52 | 2.20 |
| 教育 | 125.03 | 1.18 | 其他 | 7077.39 | 66.90 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3502.54 | 32.80 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6228.56 | 58.32 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 832.43 | 7.79 |
| 其他各项资产 | 116.40 | 1.09 |
微信公众号
证券之星APP
