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兴华永兴混合发起式A(010756) |
净值：
0.8548
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日增长率：
0.77%
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累计净值：0.9548 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.66% | 3522/7433 |
| 最近一月 | -4.55% | 4961/7433 |
| 最近三月 | 0.59% | 4010/7433 |
| 最近六月 | -2.81% | 3360/7433 |
| 最近一年 | -10.56% | 4953/7433 |
| 今年以来 | 4.20% | 1729/7433 |
| 成立以来 | -10.86% | 5800/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 兴华消费精选6个月持有混合发起C | 0.9440 | 0.71% |
| 兴华消费精选6个月持有混合发起A | 0.9483 | 0.71% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1848.44 | 74.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206.59 | 8.30 |
| 卫生和社会工作 | 135.70 | 5.45 |
| 租赁和商务服务业 | 120.24 | 4.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.99 | 1.89 | 其他 | 131.44 | 5.28 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2357.96 | 94.27 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 143.31 | 5.73 |
| 其他各项资产 | 0.06 | 0.00 |
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