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民生加银瑞利混合(010564) |
净值：
0.9350
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日增长率：
0.42%
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累计净值：0.9350 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.14% | 362/7433 |
| 最近一月 | -0.72% | 1664/7433 |
| 最近三月 | -0.26% | 4912/7433 |
| 最近六月 | -9.12% | 5183/7433 |
| 最近一年 | -8.62% | 4582/7433 |
| 今年以来 | 0.01% | 5426/7433 |
| 成立以来 | -7.17% | 5467/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 民生加银新兴产业混合A | 0.8184 | 3.82% |
| 民生加银新兴产业混合C | 0.8103 | 3.80% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 154.07 | 7.50 |
| 金融业 | 130.04 | 6.33 |
| 房地产业 | 36.60 | 1.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.78 | 0.53 | 其他 | 1722.35 | 83.86 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 331.49 | 16.09 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1681.98 | 81.63 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 37.27 | 1.81 |
| 其他各项资产 | 9.66 | 0.47 |
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