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国金惠宁中短期利率债C(010499) |
净值：
1.0335
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0335 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.02% | 4204/4822 |
| 最近一月 | 0.18% | 4374/4822 |
| 最近三月 | 0.53% | 4183/4822 |
| 最近六月 | 0.88% | 3706/4822 |
| 最近一年 | 0.86% | 3477/4822 |
| 今年以来 | 1.47% | 3387/4822 |
| 成立以来 | 3.33% | 3726/4822 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国金ESG持续增长C | 0.8256 | 1.65% |
| 国金ESG持续增长A | 0.8324 | 1.65% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 24.51 | 93.67 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1.57 | 5.98 |
| 其他各项资产 | 0.09 | 0.34 |
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