基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰金福三个月定期开放混合(010446) |
净值：
0.7750
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日增长率：
1.52%
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累计净值：0.7750 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 60462.22 | 69.41 |
| 金融业 | 10255.66 | 11.77 |
| 卫生和社会工作 | 5257.99 | 6.04 |
| 房地产业 | 3460.84 | 3.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1138.83 | 1.31 | 其他 | 6533.15 | 7.50 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 78499.33 | 90.93 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 7655.14 | 8.87 |
| 其他各项资产 | 178.04 | 0.21 |
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