基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商盛洋3个月定开混合(010417) |
净值：
0.6316
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日增长率：
1.84%
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累计净值：0.6316 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 72700.10 | 79.22 |
| 采矿业 | 2978.10 | 3.25 |
| 房地产业 | 2981.52 | 3.25 |
| 金融业 | 1845.94 | 2.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 1317.64 | 1.44 | 其他 | 9937.72 | 10.83 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 83743.54 | 91.14 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6290.70 | 6.85 |
| 其他各项资产 | 1846.74 | 2.01 |
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