基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信鼎诚3个月定开混合A(010100) |
净值：
1.0861
|
日增长率：
-0.36%
|
累计净值：1.0861 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.45% | 3007/5128 |
| 最近一月 | 1.46% | 3278/5128 |
| 最近三月 | 2.25% | 1852/5128 |
| 最近六月 | 5.72% | 2550/5128 |
| 最近一年 | 0.00% | 3806/5128 |
| 今年以来 | 5.00% | 1801/5128 |
| 成立以来 | 9.00% | 3723/5128 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 创金合信上证超大盘量化A | 0.9424 | 7.32% |
| 创金合信上证超大盘量化C | 0.9277 | 7.24% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1234.94 | 10.32 |
| 金融业 | 656.96 | 5.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.94 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.70 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.73 | 0.02 | 其他 | 10050.74 | 83.98 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1920.69 | 16.03 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 7317.59 | 61.08 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2585.87 | 21.58 |
| 其他各项资产 | 156.92 | 1.31 |
微信公众号
证券之星APP
