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创金合信核心价值混合A(009971) |
净值：
1.0440
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：1.0440 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 3.59% | 1518/4951 |
| 最近一月 | 2.01% | 2064/4951 |
| 最近三月 | -3.48% | 2189/4951 |
| 最近六月 | 3.95% | 2649/4951 |
| 最近一年 | 0.00% | 3759/4951 |
| 今年以来 | -0.32% | 2679/4951 |
| 成立以来 | 5.26% | 3685/4951 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 创金合信上证超大盘量化A | 0.9424 | 7.32% |
| 创金合信上证超大盘量化C | 0.9277 | 7.24% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4334.15 | 81.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156.96 | 2.95 |
| 金融业 | 107.63 | 2.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61.12 | 1.15 |
| 房地产业 | 10.83 | 0.20 | 其他 | 655.67 | 12.31 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4681.08 | 72.16 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1538.81 | 23.72 |
| 其他各项资产 | 266.81 | 4.11 |
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