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民生加银中证200指数增强C(009905) |
净值：
0.9042
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日增长率：
0.85%
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累计净值：0.9042 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.94% | 514/1694 |
| 最近一月 | -2.29% | 477/1694 |
| 最近三月 | 4.01% | 345/1694 |
| 最近六月 | -2.15% | 669/1694 |
| 最近一年 | -3.02% | 603/1694 |
| 今年以来 | 6.09% | 425/1694 |
| 成立以来 | -11.65% | 1254/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 民生加银新兴产业混合A | 0.8184 | 3.82% |
| 民生加银新兴产业混合C | 0.8103 | 3.80% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 629.99 | 54.95 |
| 金融业 | 156.82 | 13.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94.13 | 8.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.56 | 3.71 |
| 建筑业 | 32.66 | 2.85 | 其他 | 190.31 | 16.60 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1078.40 | 93.60 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.12 | 0.01 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 73.34 | 6.37 |
| 其他各项资产 | 0.27 | 0.02 |
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