基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安安利混合(009694) |
净值：
1.1554
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.1554 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 57.35 | 10.72 |
| 金融业 | 28.00 | 5.23 |
| 建筑业 | 27.78 | 5.19 |
| 采矿业 | 15.76 | 2.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.59 | 2.91 | 其他 | 390.84 | 73.01 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 158.74 | 24.88 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5.57 | 0.87 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 439.54 | 68.90 |
| 其他各项资产 | 34.11 | 5.35 |
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