基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦安益6个月持有期混合C(009575) |
净值：
1.0098
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0098 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.02% | 6694/7112 |
| 最近一月 | -0.61% | 3744/7112 |
| 最近三月 | -1.25% | 1631/7112 |
| 最近六月 | -1.02% | 4116/7112 |
| 最近一年 | -2.23% | 1402/7112 |
| 今年以来 | -3.59% | 2099/7112 |
| 成立以来 | 1.05% | 3988/7112 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8584 | 1.60% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8622 | 1.59% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 106.36 | 5.07 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 842.00 | 40.13 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 600.10 | 28.60 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 549.53 | 26.19 |
| 其他各项资产 | 0.27 | 0.01 |
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