基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方欣利混合A(009470) |
净值：
1.0497
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0497 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601398 | 工商银行 | 100.00 | 554.00 | 3.05 | 金融业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 535.58 | 7.86 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 13.20 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600886 | 国投电力 | 75.00 | 676.50 | 1.17 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601668 | 中国建筑 | 70.00 | 363.30 | 2.00 | 建筑业 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 106.95 | 7.12 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 224.27 | 14.92 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1158.19 | 77.07 |
| 其他各项资产 | 13.34 | 0.89 |
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