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创金合信汇融一年定开混合A(009454) |
净值：
1.3775
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：1.3775 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.78% | 5269/5766 |
| 最近一月 | -5.96% | 4234/5766 |
| 最近三月 | 21.30% | 24/5766 |
| 最近六月 | 28.31% | 326/5766 |
| 最近一年 | 38.15% | 344/5766 |
| 今年以来 | 17.24% | 570/5766 |
| 成立以来 | 39.26% | 2617/5766 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 创金合信上证超大盘量化A | 0.9424 | 7.32% |
| 创金合信上证超大盘量化C | 0.9277 | 7.24% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4386.54 | 50.41 |
| 采矿业 | 2141.46 | 24.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 1100.10 | 12.64 |
| 租赁和商务服务业 | 533.00 | 6.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82.72 | 0.95 | 其他 | 457.70 | 5.26 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 8261.48 | 92.05 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 680.93 | 7.59 |
| 其他各项资产 | 32.39 | 0.36 |
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