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民生加银中债1-5年政策性金融债指数(009262) |
净值：
1.0525
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.0617 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.10% | 3525/4772 |
| 最近一月 | 0.25% | 3713/4772 |
| 最近三月 | 1.00% | 2052/4772 |
| 最近六月 | 1.25% | 2457/4772 |
| 最近一年 | 3.58% | 1693/4772 |
| 今年以来 | 1.65% | 2253/4772 |
| 成立以来 | 6.39% | 3003/4772 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 民生加银新兴产业混合A | 0.8184 | 3.82% |
| 民生加银新兴产业混合C | 0.8103 | 3.80% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 71.04 | 96.71 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2.41 | 3.28 |
| 其他各项资产 | 0.01 | 0.01 |
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