基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方粤港澳大湾区联接C(009080) |
净值：
1.0870
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.0870 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.05% | 1052/1546 |
| 最近一月 | -4.81% | 947/1546 |
| 最近三月 | -0.47% | 926/1546 |
| 最近六月 | 0.18% | 446/1546 |
| 最近一年 | -3.45% | 507/1546 |
| 今年以来 | 0.43% | 1058/1546 |
| 成立以来 | 3.47% | 606/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 28.24 | 0.88 |
| 金融业 | 7.90 | 0.25 |
| 金融 | 6.02 | 0.19 |
| 通讯业务 | 5.97 | 0.19 |
| 房地产业 | 1.83 | 0.06 | 其他 | 3132.86 | 98.43 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 55.01 | 1.68 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 2980.55 | 91.24 |
| 债券 | 130.89 | 4.01 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 98.59 | 3.02 |
| 其他各项资产 | 1.74 | 0.05 |
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