基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦惠利混合A(009073) |
净值：
1.0328
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.0328 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.49% | 3291/7433 |
| 最近一月 | -1.49% | 2473/7433 |
| 最近三月 | 0.09% | 4611/7433 |
| 最近六月 | -3.34% | 3572/7433 |
| 最近一年 | -1.51% | 2818/7433 |
| 今年以来 | 1.38% | 3762/7433 |
| 成立以来 | 1.74% | 3985/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8584 | 1.60% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8622 | 1.59% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601398 | 工商银行 | 150.00 | 748.50 | 1.32 | 金融业 |
| 601398 | 工商银行 | 100.00 | 517.00 | 1.12 | 金融业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 1.12 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 1.68 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600018 | 上港集团 | 82.53 | 481.15 | 2.12 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3994.38 | 27.75 |
| 金融业 | 1349.32 | 9.37 |
| 采矿业 | 738.67 | 5.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 514.58 | 3.57 |
| 房地产业 | 406.09 | 2.82 | 其他 | 7394.67 | 51.36 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7691.79 | 53.33 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3872.91 | 26.85 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2153.02 | 14.93 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 703.99 | 4.88 |
| 其他各项资产 | 0.24 | 0.00 |
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