基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦安鑫混合A(009071) |
净值：
1.0341
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0341 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.05% | 938/7095 |
| 最近一月 | -1.40% | 733/7095 |
| 最近三月 | -1.67% | 1198/7095 |
| 最近六月 | -1.20% | 3374/7095 |
| 最近一年 | -4.48% | 1533/7095 |
| 今年以来 | -6.21% | 2277/7095 |
| 成立以来 | 3.34% | 3458/7095 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8584 | 1.60% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8622 | 1.59% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 133.12 | 3.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.03 | 1.85 |
| 采矿业 | 62.53 | 1.83 |
| 金融业 | 33.65 | 0.99 |
| 房地产业 | 27.00 | 0.79 | 其他 | 3092.30 | 90.64 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 339.84 | 9.89 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1601.25 | 46.61 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1000.16 | 29.11 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 493.67 | 14.37 |
| 其他各项资产 | 0.65 | 0.02 |
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