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民生加银瑞鑫一年定开债券发起式(008824) |
净值：
1.0428
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日增长率：
0.97%
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累计净值：1.0428 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.02% | 2752/4206 |
| 最近一月 | 0.16% | 709/4206 |
| 最近三月 | 0.58% | 3116/4206 |
| 最近六月 | 1.54% | 2883/4206 |
| 最近一年 | 3.06% | 2621/4206 |
| 今年以来 | 2.43% | 2557/4206 |
| 成立以来 | 3.28% | 3198/4206 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 民生加银新兴产业混合A | 0.8184 | 3.82% |
| 民生加银新兴产业混合C | 0.8103 | 3.80% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1055.41 | 99.96 |
| 其他各项资产 | 0.47 | 0.04 |
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