基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈祥泽混合C(008673) |
净值：
1.1357
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1357 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601398 | 工商银行 | 445.57 | 2192.20 | 3.18 | 金融业 |
| 601166 | 兴业银行 | 150.83 | 2432.89 | 3.53 | 金融业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 134.70 | 712.56 | 1.01 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 134.70 | 641.17 | 0.91 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 134.70 | 650.60 | 1.31 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 843.66 | 1.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.02 | 0.15 |
| 房地产业 | 70.52 | 0.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46.70 | 0.10 |
| 采矿业 | 33.11 | 0.07 | 其他 | 45765.74 | 97.73 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 21595.77 | 59.75 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 13812.31 | 38.21 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 730.81 | 2.02 |
| 其他各项资产 | 7.04 | 0.02 |
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