基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
惠升惠兴混合A(008533) |
净值：
1.1137
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.1137 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600905 | 三峡能源 | 213.94 | 1606.66 | 4.37 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 212.03 | 1301.84 | 3.94 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 144.33 | 1024.65 | 2.25 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 002142 | 宁波银行 | 24.42 | 768.74 | 2.62 | 金融业 |
| 002142 | 宁波银行 | 24.42 | 863.00 | 1.71 | 金融业 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 73.89 | 3.02 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 10.11 | 0.41 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2360.63 | 96.56 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
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