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中泰中证可转债及可交债指数A(008402) |
净值：
1.0881
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.0881 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.78% | 66/4055 |
| 最近一月 | 2.90% | 142/4055 |
| 最近三月 | 5.82% | 150/4055 |
| 最近六月 | 4.33% | 202/4055 |
| 最近一年 | 7.49% | 291/4055 |
| 今年以来 | 5.98% | 175/4055 |
| 成立以来 | 9.92% | 1948/4055 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中泰红利价值一年持有混合发起 | 1.0429 | 2.42% |
| 中泰红利优选一年持有混合发起 | 1.0352 | 2.33% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1528.15 | 60.67 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 985.03 | 39.11 |
| 其他各项资产 | 5.75 | 0.23 |
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