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海富通中债3-5年国开债A(008380) |
净值：
1.0203
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0203 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.01% | 2441/3994 |
| 最近一月 | 0.06% | 3237/3994 |
| 最近三月 | 0.34% | 3352/3994 |
| 最近六月 | 0.73% | 3255/3994 |
| 最近一年 | 0.00% | 3246/3994 |
| 今年以来 | 0.03% | 3442/3994 |
| 成立以来 | 2.06% | 3240/3994 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 海富通成长甄选混合A | 1.3208 | 2.86% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.3080 | 2.85% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 374.01 | 82.75 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 68.61 | 15.18 |
| 其他各项资产 | 9.35 | 2.07 |
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