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德邦民裕进取量化精锐股票A(007614) |
净值：
1.3197
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.3197 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 2.88% | 647/1182 |
| 最近一月 | 4.18% | 394/1182 |
| 最近三月 | -2.65% | 464/1182 |
| 最近六月 | -5.26% | 954/1182 |
| 最近一年 | 17.69% | 787/1182 |
| 今年以来 | -0.86% | 643/1182 |
| 成立以来 | 31.91% | 690/1182 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8584 | 1.60% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8622 | 1.59% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 792.33 | 67.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98.57 | 8.37 |
| 金融业 | 33.25 | 2.82 |
| 建筑业 | 22.84 | 1.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.95 | 1.78 | 其他 | 209.60 | 17.80 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1084.82 | 90.20 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 112.60 | 9.36 |
| 其他各项资产 | 5.24 | 0.44 |
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