基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安安享养老目标一年混合(FOF)(006918) |
净值：
1.1218
|
日增长率：
0.07%
|
累计净值：1.1218 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 1120.61 | 85.02 |
| 债券 | 43.63 | 3.31 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 100.03 | 7.59 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 53.65 | 4.07 |
| 其他各项资产 | 0.07 | 0.01 |
微信公众号
证券之星APP
