基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金MSCI价值A(006349) |
净值：
1.2034
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日增长率：
-3.08%
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累计净值：1.2034 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 657.57 | 43.20 |
| 金融业 | 263.07 | 17.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 133.96 | 8.80 |
| 建筑业 | 121.11 | 7.96 |
| 批发和零售业 | 80.02 | 5.26 | 其他 | 266.37 | 17.50 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1446.61 | 91.89 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 95.08 | 6.04 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 29.72 | 1.89 |
| 其他各项资产 | 2.85 | 0.18 |
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