基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金瑞祥A(006279) |
净值：
4.4164
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日增长率：
0.50%
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累计净值：4.4164 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 165.90 | 15.02 |
| 金融业 | 137.02 | 12.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.99 | 1.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.77 | 1.16 |
| 卫生和社会工作 | 2.31 | 0.21 | 其他 | 772.04 | 69.93 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 334.07 | 29.71 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 778.55 | 69.25 |
| 其他各项资产 | 11.69 | 1.04 |
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