基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金量化添利(006189) |
净值：
1.0558
|
日增长率：
-0.64%
|
累计净值：1.1278 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -0.06% | 3818/4245 |
| 最近一月 | -1.07% | 3978/4245 |
| 最近三月 | 0.17% | 3503/4245 |
| 最近六月 | 4.14% | 400/4245 |
| 最近一年 | 3.66% | 1909/4245 |
| 今年以来 | 4.33% | 726/4245 |
| 成立以来 | 13.59% | 1674/4245 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国金ESG持续增长C | 0.8256 | 1.65% |
| 国金ESG持续增长A | 0.8324 | 1.65% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 335.07 | 2.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.97 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 25.10 | 0.22 |
| 房地产业 | 22.26 | 0.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.96 | 0.18 | 其他 | 11102.51 | 96.26 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 519.57 | 3.45 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 13092.69 | 86.98 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 800.00 | 5.31 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 298.91 | 1.99 |
| 其他各项资产 | 340.67 | 2.26 |
微信公众号
证券之星APP
