基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信永泰定开债券(005479) |
净值：
1.1417
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.1417 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 房地产业 | 3219.78 | 5.85 |
| 制造业 | 2708.76 | 4.92 |
| 金融业 | 1423.96 | 2.59 |
| 建筑业 | 1366.69 | 2.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 613.69 | 1.12 | 其他 | 45695.90 | 83.04 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 9635.37 | 16.81 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 45015.60 | 78.51 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1500.00 | 2.62 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 909.87 | 1.59 |
| 其他各项资产 | 273.83 | 0.48 |
微信公众号
证券之星APP
