基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安养混合(005397) |
净值：
1.0175
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.2275 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.64% | 1970/7433 |
| 最近一月 | -0.63% | 1536/7433 |
| 最近三月 | 1.03% | 3421/7433 |
| 最近六月 | -0.36% | 1950/7433 |
| 最近一年 | -3.18% | 3335/7433 |
| 今年以来 | 0.82% | 4532/7433 |
| 成立以来 | 21.93% | 2689/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1029.41 | 15.55 |
| 金融业 | 220.38 | 3.33 |
| 租赁和商务服务业 | 123.09 | 1.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 69.60 | 1.05 |
| 采矿业 | 33.60 | 0.51 | 其他 | 5143.11 | 77.70 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1532.92 | 19.51 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5033.18 | 64.05 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1285.16 | 16.35 |
| 其他各项资产 | 6.81 | 0.09 |
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