基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家瑞舜C(005318) |
净值：
1.1408
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.1753 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1555.68 | 7.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 805.70 | 3.81 |
| 房地产业 | 721.98 | 3.41 |
| 金融业 | 596.07 | 2.82 |
| 采矿业 | 67.80 | 0.32 | 其他 | 17411.65 | 82.29 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3819.61 | 17.90 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 10087.94 | 47.28 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 719.93 | 3.37 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6562.37 | 30.75 |
| 其他各项资产 | 148.84 | 0.70 |
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