基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富星玉衡混合A(005291) |
净值：
1.0963
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0963 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.45% | 1508/7433 |
| 最近一月 | -0.09% | 875/7433 |
| 最近三月 | -0.06% | 4752/7433 |
| 最近六月 | -2.65% | 3280/7433 |
| 最近一年 | -2.07% | 3001/7433 |
| 今年以来 | 1.15% | 4079/7433 |
| 成立以来 | 9.53% | 3180/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华富中证人工智能产业ETF | 0.9221 | 3.15% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接C | 0.7981 | 3.01% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 205.34 | 9.51 |
| 批发和零售业 | 37.52 | 1.74 |
| 金融业 | 35.00 | 1.62 |
| 房地产业 | 18.91 | 0.88 |
| 建筑业 | 13.38 | 0.62 | 其他 | 1848.16 | 85.63 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 336.31 | 12.20 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2379.74 | 86.32 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 35.56 | 1.29 |
| 其他各项资产 | 5.36 | 0.19 |
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