基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A(005168) |
净值：
1.4822
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.4822 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1051.35 | 26.47 |
| 金融业 | 293.25 | 7.38 |
| 采矿业 | 157.72 | 3.97 |
| 房地产业 | 110.32 | 2.78 |
| 建筑业 | 56.47 | 1.42 | 其他 | 2303.06 | 57.98 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 91.21 | 9.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 919.06 | 90.71 |
| 其他各项资产 | 2.89 | 0.29 |
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