基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信诚智惠金货币A(005020) |
每万份收益：
0.6093元
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7日年化率：
2.18%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 医药800B | 1.7560 | 29.67% |
| 有色800B | 1.5920 | 25.77% |
| 中证500B | 1.7880 | 22.76% |
| 沪深300B | 1.4320 | 21.60% |
| 金融B | 1.2980 | 17.59% |
| TMT中证A | 1.0020 | 9.86% |
| 信息安A | 1.0030 | 8.17% |
| 智能A | 1.0030 | 8.15% |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.8383 | 3.96% |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.8332 | 3.94% |
| 信诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.8233 | 2.95% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 148007.14 | 88.49 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 10498.64 | 6.28 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8638.88 | 5.16 |
| 其他各项资产 | 122.74 | 0.07 |
| 合计 | 167267.41 | 100 |
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