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首页 > 基金> 国金民丰回报(005018)
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选基池

国金民丰回报

(005018)
净值：
1.1742
日增长率：
0.28%
累计净值：1.1742 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：平衡型 申购状态：暂停 赎回状态：暂停 2022-04-07
  • 净值走势
曲线选择：
国金民丰回报(005018)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-04-071.17420.28%
2022-04-011.17090.22%
2022-03-251.1683-0.15%
2022-03-181.17010.24%
2022-03-111.1673-0.17%
2022-03-041.1693-0.08%
2022-02-251.1702-0.06%
2022-02-181.17090.02%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 国金基金 基金经理 陈恬 刘佳蕾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：暂停    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 0.0615亿元
最近分红 国金民丰回报成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 4123/6608
最近一月 0.06% 245/6608
最近三月 -1.26% 428/6608
最近六月 1.97% 166/6608
最近一年 2.64% 1417/6608
今年以来 -1.26% 701/6608
成立以来 17.08% 2981/6608
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
国金ESG持续增长C0.82561.65%
国金ESG持续增长A0.83241.65%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002003伟星股份4.2036.121.65制造业
601111中国国航3.5426.511.04交通运输、仓储和邮政业
603626科森科技3.0144.971.79制造业
002003伟星股份3.0038.461.70制造业
600201生物股份2.8677.223.07制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业175.887.79
金融业25.981.15
信息传输、软件和信息技术服务业23.281.03
其他2033.0590.03
国金民丰回报(005018)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券58.099.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计88.0314.06
其他各项资产479.7676.65
国金民丰回报(005018)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：陈恬 刘佳蕾
  • 基金公告
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最新公告

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定期公告

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